所在位置:信息公开
 > 区政府信息公开 > 资金信息 > 部门预决算(三公)
 
泰州医药高新技术产业开发区财政局2016年部门决算
发布日期:2017-08-07 浏览次数: 字号:[ ] 视力保护色:

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、切实履行宏观调控职责,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化及主体功能建设的建议。拟订和执行医药高新区与各园(街)区、各镇(街道)及企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策及法律法规,拟订和执行全区财政、税收发展战略、政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;改革完善区对各园(街)区、各镇(街道)的财政管理体制,指导区、镇财政部门开展业务工作。

3、拟订和执行财政、财务、会计、政府采购、国有资产管理的规范性文件。

4、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行;受区管委会委托,向区人大报告区级和全区年度预算及其执行情况,向区人大报告决算;组织制定区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

5、研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制,负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

6、负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业收费和其他非税收入;负责政府性基金预算编制和管理工作;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金;参与全区治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

7、组织实施国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库区支库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

8、负责各项区级财政专项资金的安排和监督管理,拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法;协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况;监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况,审核相关部门的财务决算。

9、负责制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策;管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国(境)经费和非贸易外汇;监督执行行政事业单位财务会计制度。

10、贯彻执行国有资产监督管理的方针政策和法律法规,负责拟订和组织实施行政事业单位、企业国有资产管理制度,加强国有资产的管理工作;按照相关法律法规和政策规定管理区级行政事业单位和企业国有资产;代表区管委会履行所监管企业出资人职责。

11、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;按照有关规定,代表区管委会向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;依法对全区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

12、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;负责编制区级国有资本经营预算,收取区本级企业国有资本收益,对资本收益的使用进行监管;按规定管理监督产权交易及相关工作,依法管理和监督资产评估行业及相关工作。

13、研究提出和组织实施促进产业结构调整的财政政策。参与研究爱产业政策和企业改革政策;研究提出支持企业改革与发展政策并承担相关资金管理;贯彻落实国家与国有企业分配政策;组织实施企业财务管理相关制度。

14、研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策;负责办理和监督全区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟订区建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

15、研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理;负责农业综合开发资金管理,参与农业综合开发规划与项目管理;指导全区乡镇财政机构自身建设工作。

16、管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督,负责编制审核区级社会保障预决算草案,负责审核和汇总编制全区社会保险基金预决算草案。

17、执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划,制定地方有关配套性政策规定,防范财政风险;承担国外贷款管理有关工作。

18、参与国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革;参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金。

19、依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,依法管理和监督注册会计师行业及相关工作。指导和管理社会审计。

20、依法监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。

21、制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

22、承办区管委会交办的其他事项。

 

 (二)2016年主要工作完成情况

1、多措并举,努力完成收入目标。按照区党工委、管委会确定的“发展速度领先全市,总量占比逐步提高”的目标定位,坚持以组织收入为中心,积极作为,狠抓财源建设和收入组织,促进经济平稳运行和提质增效。2016年全区共完成一般公共预算收入401465万元,完成调整目标347400万元的115.56 %,同比增长33.07%。税收收入完成351656万元,完成调整目标302200万元的116.37%,同比增长38.13%。税比达87.59%。一般公共预算收入及税收收入增幅均列全市第一。

2、加强服务,探索发展新路径。一是推动中国医药城整体上市。落实市委、市政府关于中国医药城整体上市“资产资本化、债务股权化”工作要求,以“医药产业创新服务链”为主题,以“中国医药城股份有限公司”为主体,建立上市公司内部组织架构、制定上市公司工作进度、开展上市公司资产审计评估、优化上市公司经营方案等,基本形成医药贸易物流服务、医药产业金融服务、医药技术平台服务、医药产业租赁服务、后勤保障等综合服务五个经营板块的中国医药城整体上市框架。二是积极引导政府与社会资本合作模式。中国生物医药高新技术出口创新基地(三期)工程建设等6个项目作为我区政府和社会资本合作(PPP)试点项目,领域涵盖教育、医疗和养老服务、基础设施、综合管廓、棚户区改造。三是加强债务管控和金融风险防控。根据“条块结合、以块为主、属地管理、分级负责”的原则,细化工作目标,明确职责。

3、调优结构,重点支出保障有力 。2016年预算编制实施全口径财政收支预算编制工作,促进部门预算编制的制度化、规范化、科学化,努力提高年初预算到位率。严格控制“三公经费”、行政成本等支出,进一步优化支出结构,降低行政运行成本,保证新增财力向民生等公共领域倾斜。2016年全区公共财政预算支出296879万元,完成年初预算的108%,同比增长11.67%,民生支出占公共财政预算支出的80%以上,各项社会公共事业得以较快发展。

4、强化基础,充分发挥职能作用。一是贯彻落实《预算法》和省市预决算信息公开工作要求,完成2016年预算、2015年决算公开工作。二是绩效目标跟踪管理实行全覆盖。2016年我区所有部门和分支机构对部门预算项目的绩效管理实行了全覆盖,加强财政专项资金绩效评价,扩大绩效评价覆盖范围,强化绩效评价结果应用。三是加强财政监督检查工作,与相关部门配合,开展对各园(街)区、镇(街道)、部门的财政资金安全检查、财务收支及财务管理检查,三公”经费专项检查等工作,有效降低行政运行成本,提高财政资金使用效益。并对检查中发现的问题,切实加以整改,进一步加强和规范我区各园(街)区、镇(街道)、部门的财政收支及财务管理工作。

5、提升效能,加强机构队伍建设。认真开展“两学一做”学习教育活动,深入学习习近平总书记系列重要讲话,学习党章和廉洁自律准则、纪律处分条例等党内法规,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,准确把握“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,深刻领会创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。作为财政干部,同时将模范遵守并严格执行财经纪律摆在突出位置,勤俭理财、节约办事,艰苦朴素,认真履职,严格财政管理,注重服务质量,提升服务效能,打造为民、务实、清廉的财政干部队伍。

(三)内设机构及下属单位

泰州医药高新技术产业开发区财政局内设机构6个,分别是:办公室、预算处、经济建设处、企业处、国库收付中心、基层财政服务中心。

下属事业单位2个,分别是:泰州医药高新技术产业开发区财政国库收付中心、泰州医药高新技术产业开发区基层财政服务中心。

二、2016年度部门决算表

          2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局部门决算表

(一)收入支出决算总表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局收入594万元,比上年增加50万元,增长9.28%。支出594万元,比上年增加50万元,增长9.28%。主要原因是人员增加及工资调增、增加公务卡支持系统和一体化系统升级改造资金。

(二) 收入决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局收入594万元,其中:

1.财政拨款收入594万元,比上年增加50万元,增长9.28%。主要原因是人员增加及工资调增、增加公务卡支持系统和一体化系统升级改造资金。

2.上级补助收入0万元。

 3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(三)支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局支出594万元,其中:基本支出525万元;项目支出69万元,主要用于实施财政国库业务项目、财政监察项目、信息化建设项目等;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局财政拨款收入594万元,比上年增加50万元,增长9.28%。财政拨款支出594万元,比上年增加50万元,增长9.28%。主要原因是人员增加及工资调增、增加公务卡支持系统和一体化系统升级改造资金。

(五)财政拨款支出决算表说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局财政拨款支出594万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出518万元,占87.2%;住房保障(类)支出76万元,占12.8%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局财政拨款支出年初预算为592万元,支出决算为594元,完成年初预算的100.34%,决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中,收到区本级追加的预算指标。其中:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为435万元,支出决算为449万元,完成年初预算的103.22%,主要原因是:人员增加及工资调增。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为37万元,支出决算为17万元,完成年初预算的45.95%,主要原因是:部分指标未用完被收回。

(3) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项) 年初预算为11万元,支出决算为4万元,完成年初预算的36.36%,主要原因是:部分指标未用完被收回。

(4) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

(5)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为10万元,支出决算为28万元,完成年初预算的280%,主要原因是:追加一体化系统升级改造等经费。

(6)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为42万元,支出决算为42万元,完成年初预算的100%,

(7)住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%。

(8)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

(六)财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局财政拨款基本支出525万元,其中:人员经费420万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费29万元,主要包括:办公费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助76万元,主要包括:住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局一般公共预算财政拨款支出594万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出518万元,占87.2%;住房保障(类)支出76万元,占12.8%。

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局一般公共预算财政拨款基本支出525万元。其中:人员经费420万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费29万元,主要包括:办公费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助76万元,主要包括:住房公积金、提租补贴、购房补贴。

 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为12万元,支出决算为12万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算的100%;会议费支出决算为0万元;培训费支出决算为4万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2016年度因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出5万元,比上年增长13.95%,主要原因是因公车改革,增加管理执勤执法监管平台用车4辆;公务接待费支出3万元,比上年下降12.76%,主要原因是厉行节约,严格公务接待管理;会议费支出0万元,培训费支出4万元,比上年增长327.5%,主要原因是加大基层财会人员培训力度。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行费支出5万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,共购置车辆0辆,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费支出3万元。其中:国内公务接待支出3万元,主要用于省内相关单位工作经验交流接待,以及接受有关部门检查指导工作接待等,2016年度共接待国内来访团组45个,来宾290人次。

(4)会议费支出0万元。

(5)培训费支出4万元。2016年度全年组织培训21个,参加培训550人次。主要为本区预决算单位财务人员培训和基层财会人员业务培训。

(十)政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2016年度泰州医药高新技术产业开发区财政局政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

(十一)机关运行经费支出决算表说明

2016机关运行经费支出30万元,比减少3万元,下降9.09%,主要原因是厉行节约,严格控制单位运行成本。

 (十二)采购情况表说明

2016部门政府采购支出总额0万元。

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至2016年12月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4、特种专业技术用车0其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

【返回顶部】 【打印本页】 【关闭窗口】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统